基金除息日是什么意思？
股城网友
基金是有利息的，我还是第一次听说，所以不太清楚这方面的事情，打算了解一下的，请问一下大家，基金除息日是什么意思？有资深的朋友可以给告诉我吗，谢谢。
专家回答（3）
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想要知道基金除息日是什么意思，我告诉你，是指分红方案中确定的将红利从基金资产中扣除的日期。
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除息日就是在预先确定的某日从基金资产中减去所分的红利总金额。在除息日，基金份额净值按照分红比例进行除权。
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除息日是权益登记日（T日）后的第一个工作日，即T＋1日。
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