私募基金净值如何计算？
股城网友
我想问一下大家，知道私募基金净值怎么计算吗？我打算自学考证券和基金从业资格证，所以想了解一下，私募基金净值是怎么算的？谁知道，告诉我一下。
专家回答（3）
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首先需要历史收盘价以及基金持仓的数据。例如：本人持仓100万股300ETF，以及350万现金组合。昨天的收盘价是a，今天的收盘价是b，指令均价是c，成交均价是d，请算出以下四种情况的净值：一，持有100万股300ETF的净值；二，持有200万股300ETF的净值；三，指令均价的基金净值；四，本人成交均价的基金净值。
计算过程如下：首先基金初值净值是100w*a+350w。
一、100w*b+350w；二、（100w+100w）*b+（350w－100w*a）；三、（100w+100w）*b+（350w－100w*c）；四、（100w+100w）*b+（350w－100w*d）。净值的原理就是市值加上剩余资金。
Caesar Hicks擅长 手机数码 领域问答 -
1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算，该日无交易的，按照最近一个交易日的收市价计算；
2、未上市的股票以其成本价计算；
3、未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额计算；
4、如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时，基金管理人依照国家有关规定办理。
Harley Emma擅长 基金 领域问答 -
基金单位净值=(基金资产总值-基金负债)/基金总份额。
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