封闭基金净值多久发布一次？

专家回答（3）

• 基金封闭期每周公布一次净值，最快是交易日周五晚上9点之后公布净值，投资者可以关注。基金的封闭期是指基金成功募集足够资金宣告基金合同生效后，会有一段不接受投资人赎回基金份额申请的时间段。根据《证券投资基金运作管理办法》规定，基金封闭期不得超过3个月。基金成立后，产品已开始运做，这段时间的收益大部分体现在净值上。

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• 封闭式基金净值公布的时间是每周公布一次的，一般是安排在周五进行公布的。封闭式基金净值的公布时间也是和开放式基金的区别之一，开放式基金净值则是每天都会公布一次的。当然传统的封闭式基金净值是一周公布一次，若是创新型封闭基金则是每天公布一次的。

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• 创新型封闭式基金净值每天公布一次，其它封闭式基金每周公布一次。封闭式基金采取封闭运作的方式，不像开放式基金可以随时申购和赎回。不过，封闭式基金的净值计算方法与开放式基金一样，其计算方法是基金资产净值/份额。

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