基金份额净值是什么？

股城网友2020-05-09 12:18:34

相信大家都知道，现在的基金是有什么份额的，指数之类的标准的，可是我不清楚，基金份额净值是什么？打算了解一下的，有没有大神朋友可以给我解释一下的，谢谢。

专家回答（3）

基金份额净值是指投资者在基金发行时的募集期间，向基金公司申请购买基金份额的交易行为。众所周知，开放式基金不在证券交易所上市，投资者只能通过基金公司的销售机构向基金公司买卖基金份额，这种销售方式，称为直销；也可以通过基金公司的代销机构，通常为商业银行或证券营业部买卖基金份额，这种销售方式，称为代销。
Ula Morton擅长贷款领域问答
基金份额净值，又称为基金份额资产净值是指申请当日每一基金份额的成交价格。比如要赎回，其赎回价格就是以申请当日的基金份额净值为基础进行计算的。
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基金份额净值，指以计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额所得的基金份额的价值。
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