什么是基金净值? 股城网友2020-03-17 14:28:29 我平时不怎么接触基金投资的,所以对于基金方面的事情不是非常的了解,那么请问大家,什么是基金净值?打算了解了解,有没有大神朋友可以告诉我的,谢谢。 专家回答(3) 想要知道什么是基金净值,问我就对了, 是基金当前总净资产除以基金总份额的数值,而累计净值则是不考虑派息分红的计算结果。仆珠星擅长 期货 领域问答 基金净值分为基金单位净值与基金累积净值。其中单位净值是基金当前总净资产除以基金总份额的数值,而累计净值则是不考虑派息分红的计算结果。回雅洁擅长 期权 领域问答 基金净值是指每个基金单位所代表的价值,其计算公式为:基金净值=(总资产-总负债)÷基金份额总数。其中,总资产是指基金拥有的所有资产,包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等;总负债是指基金运作及融资时所形成的负债,包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等;基金份额总数是指当时发行在外的基金单位的总量。基金资产的估值是计算基金净值的关键。由于基金所拥有的股票、债券等资产的市场价格是变动的,所以必须于每个交易日对基金净值重新计算。开放式基金在每个交易日都会公告单位净值,净值是其计价基础,申购和赎回价格都取决于当日的单位净值。Luther Swift擅长 保险 领域问答